東方精選混合型開放式證券投資基金第二次分紅公告

時間：2006-05-19 來源：【中國證券報】

 

東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效，截止2006年5月17日，本基金基金份額凈值為1.3562元，已實現的可分配收益為42,169,276.16元。根據《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國民生銀行股份有限公司復核，本公司決定以截止2006年5月17日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第二次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份額派發(fā)現金紅利3.00元。

二、收益分配時間

1、權益登記日、除息日：2006年5月25日。

2、紅利發(fā)放日：2006年5月26日。

3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2006年5月25日的基金份額凈值轉換為基金份額。

4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年5月29日。

三、收益分配對象

權益登記日在注冊登記人東方基金管理有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

1、投資者的紅利款將于2006年5月26日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月26日直接計入其基金賬戶，2006年5月29日起可以查詢、贖回。

五、有關稅收和費用的說明

1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

六、提示

1、權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。

 2、對于未選擇具體分紅方式的本基金份額持有人,本基金默認的分紅方式為現金方式。

 3、本基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照本基金份額持有人在2006年5月24日之前(含5月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。請本基金份額持有人到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(010-82621190)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規(guī)定時間前到銷售網點辦理變更手續(xù)。

4、由于部分本基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示：請各位本基金份額持有人核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話010-82621190、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

七、咨詢辦式

1、東方基金管理有限責任公司網站： m.sintechco.com。

2、東方基金管理有限責任公司客戶服務熱線：010－82621190

3、本公司直銷中心和中國民生銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國元證券有限責任公司和山西證券有限責任公司等機構的相關營業(yè)網點。

特此公告。

    東方基金管理有限責任公司

2006年5月19日

 

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