東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

時(shí)間：2007-09-03

《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根據(jù)《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》的約定，東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金管理人定于2007年9月3日對(duì)自2007年8月1日至2007年9月2日的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明
　　本基金管理人于2007年9月3日將每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
　　基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：
　　基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）

二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間
　　1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日期：2007年9月3日。

2、本次累計(jì)收益計(jì)算期間：2007年8月1日－2007年9月2日。
　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額查詢?nèi)蘸挖H回日期：2007年9月4日。

三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資人（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
　　2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

四、提示
　  本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
　　1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話：010-66578578，網(wǎng)站：http://m.sintechco.com。
　　2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：中國(guó)民生銀行股份有限公司 （95568）、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 （95533）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司（11185）、東北證券有限責(zé)任公司（0431-5096702）、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司（800-820-1868）、國(guó)泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責(zé)任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（021-962503）、東方證券股份有限公司（021-962506）、廣發(fā)證券股份有限公司（020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、山西證券有限責(zé)任公司（0351-8686868）、光大證券股份有限公司（10108998）、國(guó)信證券有限責(zé)任公司（深圳地區(qū): 0755-25822666、全國(guó)(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責(zé)任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責(zé)任公司（0571－96598）。

 

特此公告。

　

　東方基金管理有限責(zé)任公司

2007年9月3日

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