債券型基金風險仔細辨

時間:2008-12-07 作者:【 】 來源:【新聞晨報】



今年以來,A股市場深幅震蕩,債券型基金作為資金避風港和穩健戰勝CPI的理財產品,得到投資者的青睞。在股票型基金失去一日售磬風采、銷售清淡的當下,同步推出的債券型基金卻風景獨好。交銀增利債基金募集超過100億元為今年新發基金之最,易方達增強回報債券,華夏希望債券基金等都已經或者準備提前結束募集。

 

債券型基金整體上風險要比股票型基金要小,但是,各個債券型基金收益和風險特征也不盡相同,例如今年以來截至31429只債券型基金中,也有12只凈值呈現負增長。那么,從哪些方面考察每個債券型基金的風險呢?

 

股票倉位知多少

 

按是否可以投資股票,可以分為純債型和普通債券型基金,前者風險要小于后者。普通債券型基金又分為可以從一、二級市場獲得股票,和只能從一級市場申購新股兩種類型,前者風險要大于后者。實際操作中,股票倉位的高低是決定債券型基金風險收益特征的關鍵因素。股票倉位重的債券型基金風險較大。數據顯示,銀河收益、長盛債券、招商安本增利三只債券型基金今年以來截至314的凈值跌幅分別為3.10%3.32%3.84%,且都屬于可以直接在二級市場投資股票的基金,2007年四季報顯示,其股票投資比例分別為18.48%、15.30%和19.69%。但在去年,這三只債券型基金分別以44.92%42.43%20.13%的凈值增長率位列債券型基金的前三甲。今年以來債券型基金中出現負增長,持股倉位無疑是重要因素,12只凈值出現負增長的債券型基金平均倉位是10.51%19只凈值實現正增長的債券型基金平均倉位則是1.32%

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