東方基金管理有限責任公司關于旗下基金持有“鹽湖鉀肥”恢復“市值估值法”的公告

時間:2009-01-06



   東方基金管理有限責任公司(以下簡稱"本公司")自2008916起按照中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定,對旗下基金產品所持有的長期停牌股票采用“指數收益法”進行估值調整。(詳見本公司2008916的相關公告)

200915,本公司認為旗下基金產品所持有的“鹽湖鉀肥”(股票代碼000792)當日收盤價格更能客觀反映該股票價值。為了維護基金持有人利益,更加合理地反映“鹽湖鉀肥”股票的公允價值,經托管人同意,本公司決定自200915起對本公司旗下基金產品所持有的“鹽湖鉀肥”股票恢復“市價估值法”估值。

截止200915,本公司旗下基金持有“鹽湖鉀肥”股票明細:

 

基金名稱

股票代碼

股票名稱

持有數量(股)

東方龍混合型開放式證券投資基金

000792

鹽湖鉀肥

449980

屆時,本公司旗下持有“鹽湖鉀肥”股票的基金,其申購、贖回價格將按此次調整后的估值原則確定的基金凈值計算,敬請投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責任公司

200916

  

   
 

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