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東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有“鹽湖鉀肥”恢復(fù)“市值估值法”的公告

時(shí)間:2009-01-06



   東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")自2008916起按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長(zhǎng)期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。(詳見本公司2008916的相關(guān)公告)

200915,本公司認(rèn)為旗下基金產(chǎn)品所持有的“鹽湖鉀肥”(股票代碼000792)當(dāng)日收盤價(jià)格更能客觀反映該股票價(jià)值。為了維護(hù)基金持有人利益,更加合理地反映“鹽湖鉀肥”股票的公允價(jià)值,經(jīng)托管人同意,本公司決定自200915起對(duì)本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的“鹽湖鉀肥”股票恢復(fù)“市價(jià)估值法”估值。

截止200915,本公司旗下基金持有“鹽湖鉀肥”股票明細(xì):

 

基金名稱

股票代碼

股票名稱

持有數(shù)量(股)

東方龍混合型開放式證券投資基金

000792

鹽湖鉀肥

449980

屆時(shí),本公司旗下持有“鹽湖鉀肥”股票的基金,其申購(gòu)、贖回價(jià)格將按此次調(diào)整后的估值原則確定的基金凈值計(jì)算,敬請(qǐng)投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

200916

  

   
 

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