東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告
時(shí)間：2009-10-09
《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）于
一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明
本基金管理人將對(duì)每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：
基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）
二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間
1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日期：2009年10月9日。
2、本次累計(jì)收益計(jì)算期間：2009年9月1日－2009年10月8日。
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額贖回日期：2009年10月12日。
三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資人（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。
四、提示
本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。
五、咨詢渠道
1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話：010-66578578，網(wǎng)站：http://m.sintechco.com。
2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：北京銀行股份有限公司（北京010-96169；天津022-96269；上海021-53599688；撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）、招商銀行股份有限公司(95555)、中國(guó)民生銀行股份有限公司（95568）、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（95533）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司（11185）、東北證券股份有限公司（0431-85096709）、中國(guó)銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2009年10月9日
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