東方核心動力股票型開放式證券投資基金基金合同生效公告

時(shí)間：2009-06-25

東方核心動力股票型開放式證券投資基金（以下簡稱"本基金"）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"中國證監(jiān)會"）《關(guān)于核準(zhǔn)東方核心動力股票型開放式證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]302號），自2009年5月5日起向全社會公開募集，截至2009年6月19日募集工作順利結(jié)束。

經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，截止2009年6月23日，本次募集的有效凈認(rèn)購金額為人民幣771，742，249.97元，折合基金份額771，742，249.97 份；認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)人民幣231，993.06元，折合基金份額231，993.06份。本次募集所有資金已于2009年6月23日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。

本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為17585戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)771，974，243.03份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，我公司基金從業(yè)人員認(rèn)購本基金基金份額為444，930.04份，占本基金總份額的比例為0.06%;我公司于2009年6月12日使用公司固有資金認(rèn)購本基金人民幣10，000，000.00元，折合基金份額為10，000，400.00份，認(rèn)購手續(xù)費(fèi)為人民幣1000元。本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東方核心動力股票型開放式證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《東方核心動力股票型開放式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2009年6月24日獲得中國證監(jiān)會的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

二○○九年六月二十五日

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