東方基金管理有限責任公司旗下基金截止2009年6月30日基金凈值公告
時間：2009-06-30
截止
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基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計份額凈值（元/份） |
基金資產凈值（元） |
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東方龍混合型開放式證券投資基金 |
0.5794 |
2.3409 |
957,414,303.46 |
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東方精選混合型開放式證券投資基金 |
0.8538 |
2.9055 |
7,419,902,224.24 |
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東方策略股票型開放式證券投資基金 |
1.2040 |
1.2040 |
98,180,994.24 |
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東方穩健回報債券型證券投資基金 |
0.999 |
0.999 |
425,681,858.84 |
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東方核心動力股票型開放式證券投資基金 |
0.9998 |
0.9998 |
771,838,219.37 |
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
1.0000 |
1.0000 |
234,328,757.02 |
東方基金管理有限責任公司
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