東方基金管理有限責任公司關于調整旗下基金所持長期停牌股票估值方法的公告
時間：2010-07-06
根據中國證券監督管理委員會公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值
業務的指導意見》的規定以及東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）旗下
基金基金合同有關基金投資品種的估值原則，截止
券投資基金持有的長期停牌股票潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25％以上，經與托管行協商，本公司決定即日起對旗下基金所持長期停牌股票采用中
國證券業協會基金估值工作小組提供的關于停牌股票估值的參考方法中的指數收益法
確定公允價值。屆時，本公司旗下基金申購、贖回價格將按調整后的估值原則確定的基
金凈值計算，敬請投資者注意。
投資者可登錄基金管理人網站（m.sintechco.com）或撥打基金管理人的客戶
服務電話010-66578578了解基金凈值變動情況。
本公司旗下基金所持長期停牌股票明細：
|
基金簡稱 |
股票代碼 |
股票名稱 |
估值調整 |
調整后占基金資產凈值比 |
|
|
調整金額 |
占前一估值日的基金資產凈值比例 |
||||
|
東方龍混合 |
000001 |
深發展A |
-18,000.00 |
0.00% |
0.20% |
|
東方龍混合 |
601318 |
中國平安 |
-1,659,200.00 |
-0.19% |
3.53% |
|
東方龍混合 |
601989 |
中國重工 |
-840,000.00 |
-0.10% |
0.43% |
|
東方精選混合 |
000001 |
深發展A |
-1,058,460.48 |
-0.02% |
1.62% |
|
東方策略股票 |
601318 |
中國平安 |
-158,600.00 |
-0.21% |
3.90% |
|
東方策略股票 |
601989 |
中國重工 |
-84,000.00 |
-0.11% |
0.50% |
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資者投資于
本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資
風險。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
|
關閉本頁 打印本頁 |
