東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金恢復(fù)“市值估值法”的公告

時間：2010-09-03

東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）自2010年7月5日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票“中國平安（股票代碼：601318）”、“深發(fā)展A（股票代碼：000001）”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。

2010年9月2日，上述股票恢復(fù)正常交易，本公司認(rèn)為旗下基金產(chǎn)品所持有的上述股票當(dāng)日收盤價格更能客觀反映該股票價值。為了維護(hù)基金持有人利益，更加合理地反映上述股票的公允價值，經(jīng)托管人同意，本公司決定自2010年9月2日起對本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的上述股票恢復(fù)“市價估值法”估值。

截止2010年9月2日，本公司旗下基金持有“深發(fā)展A”、“中國平安”股票明細(xì)：

 

屆時，本公司旗下持有“深發(fā)展A”、“中國平安”股票的基金，其申購、贖回價格將按此次調(diào)整后的估值原則確定的基金凈值計算，敬請投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

2010年9月3日

 

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