東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金凈值公告

時間:2011-01-04



截止20101231,東方基金管理有限責(zé)任公司旗下基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值披露如下:

1. 非貨幣型基金

 

基金名稱

基金份額凈值(元/份)

累計份額凈值

(元/份)

基金資產(chǎn)凈值(元)

東方龍混合型開放式證券投資基金

0.6713

2.4328

889,485,025.42

東方精選混合型開放式證券投資基金

1.0563

3.457

6,601,898,045.52

東方策略股票型開放式證券投資基金

1.4079

1.4079

74,960,651.9

東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金

1.031

1.101

802,608,054.68

東方核心動力股票型開放式證券投資基金

0.963

0.963

210,441,163.54

2. 貨幣型基金 

基金名稱
基金份額凈值(元/份)
累計份額凈值
(元/份)
每萬份收益(元)
七日年化收益率(月結(jié)轉(zhuǎn)份額)
基金資產(chǎn)凈值(元)
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
1.0000
-
0.9057
3.015
536,705,957.95



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