東方基金管理有限責任公司旗下基金凈值公告
時間：2011-07-01
截止
一、非貨幣基金
|
基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計份額凈值 （元/份） |
基金資產凈值（元） |
|
東方龍混合型開放式證券投資基金 |
0.6895 |
2.451 |
873,784,962.71 |
|
東方精選混合型開放式證券投資基金 |
1.0418 |
3.4175 |
5,774,028,858.32 |
|
東方策略股票型開放式證券投資基金 |
1.4327 |
1.4327 |
91,985,948.39 |
|
東方穩健回報債券型證券投資基金 |
1.032 |
1.102 |
465,888,394.22 |
|
東方核心動力股票型開放式證券投資基金 |
0.8886 |
0.8886 |
177,854,031.33 |
|
東方保本混合型開放式證券投資基金 |
1.000 |
1.000 |
1,440,443,806.4 |
二、貨幣基金
|
基金名稱 |
基金份額凈值（元/份） |
累計份額凈值 （元/份） |
每萬份收益(元) |
七日年化收益率(月結轉份額) |
基金資產凈值（元） |
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
1.0000 |
- |
0.9506 |
4.022% |
300,578,428.44 |
東方基金管理有限責任公司
|
關閉本頁 打印本頁 |
