東方龍混合型開放式證券投資基金年度最后一個市場交易日（或自然日）凈值公告
時間：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
|
基金名稱
|
東方龍混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方龍混合
|
|
交易代碼
|
400001
|
|
前端交易代碼
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國建設銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20040000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
878,659,954.13
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.6150
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
2.3765
|
注：
東方基金管理有限責任公司
2012年1月4日
|
關閉本頁 打印本頁 |
