東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日（或自然日）凈值公告
時(shí)間：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
|
基金名稱(chēng)
|
東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方核心動(dòng)力股票
|
|
交易代碼
|
400011
|
|
前端交易代碼
|
400011
|
|
后端交易代碼
|
400012
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20030000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
140,126,999.76
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.7281
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
0.7281
|
注：
東方基金管理有限責(zé)任公司
2012年1月4日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
