東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
時間：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
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基金名稱
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券
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基金主代碼
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400009
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國建設(shè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20040000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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245,414,542.18
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.069
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.139
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項(xiàng)說明
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注：
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