東方多策略靈活配置混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2014-05-24



估值日期:2014523
公告送出日期:2014524
基金名稱
東方多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
東方多策略靈活配置混合
基金主代碼
400023
前端交易代碼
400023
后端交易代碼
-
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20010000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
526,061,913.61
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0001
注:本基金基金合同于2014年5月21日生效。
 
 
東方基金管理有限責任公司
2014年5月24日


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