東方多策略靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2014-05-27
估值日期：2014年5月26日
公告送出日期：2014年5月27日
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基金名稱
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東方多策略靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方多策略靈活配置混合
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基金主代碼
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400023
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前端交易代碼
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400023
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后端交易代碼
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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526,037,349.15
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0000
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注：本基金基金合同于2014年5月21日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年5月27日
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