東方保本混合型開放式證券投資基金轉入下一保本期過渡期折算結果及進入下一保本期的公告
時間：2014-05-05
根據東方基金管理有限責任公司（以下簡稱"本公司"）于2014年4月8日在公司網站和《中國證券報》、《證券時報》上發布的《東方保本混合型開放式證券投資基金保本期到期及轉入下一保本期相關規則公告》的相關規定，東方保本混合型開放式證券投資基金（以下簡稱"本基金"）在第一個保本期到期日和第二個保本期開始日之間設置過渡期。過渡期自2014年4月18日（含）始至2014年4月30日（含）止。其中：過渡申購期為2014年4月18日（含）至2014年4月29日（含）；2014年4月30日為折算日，本基金對在折算日登記在冊的基金份額持有人所持有的基金份額（包括過渡期申購的基金份額和第一個保本期結束后默認轉入第二個保本期的基金份額），以折算日的基金估值為基礎，在基金份額所代表的資產凈值總額保持不變的前提下，變更登記為基金份額凈值為1.000元的基金份額，基金份額數額按折算比例相應調整。
經本公司計算，并經本基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司復核，2014年4月30日本基金折算前的基金份額凈值為1.109元，依據前述折算規則確定的折算比例為1.108664781。折算后本基金的總份額由163,305,704.38份調整為181,051,282.93份，基金份額凈值調整為1.000元。
在保持基金份額持有人所持基金資產凈值總額不變的前提下，基金份額數將按折算比例相應調整并進行變更登記，以調整后的基金份額作為自動計入本基金第二個保本期的基金份額數。基金份額持有人持有的基金資產凈值為第二個保本期的投資凈額，若基金份額持有人在第二個保本期間持續持有并至第二個保本期到期，將適用于保本條款。
本基金第二個保本期為三年，自2014年5月5日起至2017年5月5日止。如保本期到期日為非工作日，則保本期到期日順延至下一個工作日。
自2014年5月5日開始，本基金恢復日常申購、贖回、轉換入和轉換出等業務。本基金基金份額持有人可在2014年5月5日（含）之后的開放日根據需要選擇上述操作。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
2、東方基金管理有限責任公司客戶服務熱線：400-628-5888
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
本公告解釋權歸本公司。
特此公告
東方基金管理有限責任公司
2014年5月5日
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