東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金轉(zhuǎn)入下一保本期過(guò)渡期折算結(jié)果及進(jìn)入下一保本期的公告
時(shí)間：2014-05-05
根據(jù)東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）于2014年4月8日在公司網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的《東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金保本期到期及轉(zhuǎn)入下一保本期相關(guān)規(guī)則公告》的相關(guān)規(guī)定，東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金"）在第一個(gè)保本期到期日和第二個(gè)保本期開(kāi)始日之間設(shè)置過(guò)渡期。過(guò)渡期自2014年4月18日（含）始至2014年4月30日（含）止。其中：過(guò)渡申購(gòu)期為2014年4月18日（含）至2014年4月29日（含）；2014年4月30日為折算日，本基金對(duì)在折算日登記在冊(cè)的基金份額持有人所持有的基金份額（包括過(guò)渡期申購(gòu)的基金份額和第一個(gè)保本期結(jié)束后默認(rèn)轉(zhuǎn)入第二個(gè)保本期的基金份額），以折算日的基金估值為基礎(chǔ)，在基金份額所代表的資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下，變更登記為基金份額凈值為1.000元的基金份額，基金份額數(shù)額按折算比例相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)本公司計(jì)算，并經(jīng)本基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司復(fù)核，2014年4月30日本基金折算前的基金份額凈值為1.109元，依據(jù)前述折算規(guī)則確定的折算比例為1.108664781。折算后本基金的總份額由163,305,704.38份調(diào)整為181,051,282.93份，基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
在保持基金份額持有人所持基金資產(chǎn)凈值總額不變的前提下，基金份額數(shù)將按折算比例相應(yīng)調(diào)整并進(jìn)行變更登記，以調(diào)整后的基金份額作為自動(dòng)計(jì)入本基金第二個(gè)保本期的基金份額數(shù)。基金份額持有人持有的基金資產(chǎn)凈值為第二個(gè)保本期的投資凈額，若基金份額持有人在第二個(gè)保本期間持續(xù)持有并至第二個(gè)保本期到期，將適用于保本條款。
本基金第二個(gè)保本期為三年，自2014年5月5日起至2017年5月5日止。如保本期到期日為非工作日，則保本期到期日順延至下一個(gè)工作日。
自2014年5月5日開(kāi)始，本基金恢復(fù)日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換入和轉(zhuǎn)換出等業(yè)務(wù)。本基金基金份額持有人可在2014年5月5日（含）之后的開(kāi)放日根據(jù)需要選擇上述操作。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：
2、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶(hù)服務(wù)熱線：400-628-5888
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告解釋權(quán)歸本公司。
特此公告
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年5月5日
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