東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2014-07-01
估值日期：2014年6月30日
公告送出日期：2014年7月1日
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基金名稱
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東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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東方利群混合
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基金主代碼
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400022
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前端交易代碼
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400022
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后端交易代碼
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-
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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606,081,547.33
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0102
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0102
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年7月1日
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