東方龍混合型開放式證券投資基金半年度最后一日凈值公告

時間:2014-07-01



估值日期:2014630
公告送出日期:201471
基金名稱
東方龍混合型開放式證券投資基金
基金簡稱
東方龍混合
基金主代碼
400001
前端交易代碼
400001
后端交易代碼
-
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國建設銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20040000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
1,121,009,808.74
基金份額凈值(單位:人民幣元)
0.6782
基金份額累計凈值(單位:人民幣元)
2.4397
 
 
東方基金管理有限責任公司
2014年7月1日


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