東方央視財經50指數增強型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2015-01-01
估值日期： 2014-12-31
公告送出日期：2015-01-01
|
基金名稱
|
東方央視財經50指數增強型證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
東方央視財經50指數
|
|||
|
基金主代碼
|
400018
|
|||
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
|
基金托管人
|
中國農業銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|||
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
26,160,783.59
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.1946
|
|||
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.1946
|
|||
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項說明
|
|
|
|
-
（場內）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
東方基金管理有限責任公司
2015年1月1日
|
關閉本頁 打印本頁 |
