東方雙債添利債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-01-01
估值日期：2014-12-31
公告送出日期：2015-01-01
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基金名稱(chēng)
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東方雙債添利債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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400027
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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208,618,953.76
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.3107
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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-
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方雙債添利債券A類(lèi)
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東方雙債添利債券C類(lèi)
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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400027
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400029
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下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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133,293,707.67
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75,325,246.09
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.3109
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1.3104
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下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.3109
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1.3104
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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除息日
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分紅金額（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說(shuō)明
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（場(chǎng)內(nèi)）
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（場(chǎng)外）
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年1月1日
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