關(guān)于簽署《東方龍混合型開放式證券投資基金托管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告
時(shí)間：2015-01-08
東方龍混合型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2004年9月24日由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2004】152號文核準(zhǔn)募集，基金合同于2004年11月25日生效。為提高本基金的資金交收效率，經(jīng)本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司與本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，就本基金托管協(xié)議中資金交收相應(yīng)條款簽署了托管協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（以下簡稱“本補(bǔ)充協(xié)議”）。本補(bǔ)充協(xié)議主要如下：
一、明確基金管理人將確認(rèn)后的有效申購款劃到在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的基金銀行賬戶的時(shí)間為T+2日（含）前。
二、明確本基金資金交收方式采用申贖資金凈額軋差交收方式。
本基金管理人已就該事項(xiàng)向中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行備案。本補(bǔ)充協(xié)議已通過本基金管理人網(wǎng)站及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露，于公告之日起正式實(shí)行。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年1月8日
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