東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-11-17
估值日期：2015-11-16
公告送出日期：2015-11-17
|
基金名稱
|
東方穩(wěn)定增利債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方穩(wěn)定增利債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001450
|
|
|
基金托管人
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
270,796,771.57
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
|
東方穩(wěn)定增利債券A
|
東方穩(wěn)定增利債券C
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001450
|
001451
|
|
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
208,512,848.69
|
62,283,922.88
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
1.0096
|
1.0091
|
注：本基金基金合同于2015年9月30日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年11月17日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
