東方基金管理有限責任公司關于旗下部分基金業績比較基準名稱變更并修改基金合同的公告
時間:2015-11-04
因標普道瓊斯指數有限責任公司宣布于2015年11月2日將“中信標普A股系列指數”更名為“標普中國A股系列指數”,東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)旗下共三只基金需變更業績比較基準名稱,分別為東方龍混合型開放式證券投資基金、東方策略成長混合型開放式證券投資基金和東方精選混合型開放式證券投資基金。
根據標普道瓊斯指數有限責任公司發布的信息,本次指數更名涉及的所有指數編制方法、計算發布時間、指數歷史均無變化,指數點位也將延續之前歷史,相關基金的投資運作等不受影響。本公司僅對上述三只基金業績比較基準中的相關指數名稱進行調整,具體如下:
(一)東方龍混合型開放式證券投資基金
1、業績比較基準的變更:
原業績比較基準:中信標普300成長指數×30% +中信標普300價值指數×45% +中證綜合債指數×25%
更名后的業績比較基準:標普中國A股300成長指數×30% +標普中國A股300價值指數×45% +中證綜合債指數×25%
2、基金合同相應條款的變更
基金合同第十五部分“基金的投資”中“(四)業績比較基準”修改為:
“本基金的業績比較基準為:標普中國A股300成長指數×30% +標普中國A股300價值指數×45% +中證綜合債指數×25%。
本基金股票投資部分的業績比較基準是標普中國A股300風格指數,具體包括標普中國A股300成長指數和標普中國A股300價值指數,本基金債券部分的業績比較基準為中證綜合債指數。
中證綜合債指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,能夠體現中國債券市場整體走勢,反應本基金對債券配置的業績。
若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準,基金管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略,調整本基金的業績比較基準。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致,由基金管理人報中國證監會備案并及時公告。
法律法規另有規定的,從其規定。”
(二)東方策略成長混合型開放式證券投資基金
原業績比較基準:中信標普300指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×30%
更名后的業績比較基準:標普中國A股300指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×30%
2、基金合同相應條款的變更
基金合同第十二部分“基金的投資”中“(四)業績比較基準”修改為:
“本基金的業績比較基準為:標普中國A股300指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×30%。
標普中國A股300指數采用國際上廣泛使用的全球行業分類標準(GICS),選擇中國A股市場中市值規模大、流動性強和基本因素良好的300家上市公司作為樣本股,并根據自由流通市值加權計算。該指數編制方法清晰透明,具有獨立性,符合國際標準,具有較強的公正性與權威性,能夠反映A股市場總體發展趨勢并具有良好的投資價值。
中證綜合債指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,能夠體現中國債券市場整體走勢,反應本基金對債券配置的業績。
若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準,基金管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略,調整本基金的業績比較基準。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致,由基金管理人報中國證監會備案并及時公告。
法律法規另有規定的,從其規定。”
(三)東方精選混合型開放式證券投資基金
1、業績比較基準的變更:
原業績比較基準:中信標普300成長指數×60%+中證綜合債指數×40%
更名后的業績比較基準:標普中國A股300成長指數×60%+中證綜合債指數×40%
2、基金合同相應條款的變更
基金合同第十二部分“基金的投資”中“(四)業績比較基準”修改為:
“本基金的業績比較基準為:標普中國A股300成長指數×60%+中證綜合債指數×40%。
中證綜合債指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,能夠體現中國債券市場整體走勢,反應本基金對債券配置的業績。
若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準,基金管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略,調整本基金的業績比較基準。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致,由基金管理人報中國證監會備案并及時公告。
法律法規另有規定的,從其規定。”
本次調整自2015年11月2日起生效,上述調整內容將在基金的招募說明書(更新)中進行相應更新。
注意事項:
1、本公告未盡事宜,敬請投資者參見各基金基金合同、招募說明書(更新)等相關文件;
2、投資者也可通過以下渠道咨詢相關詳情:
(1)本公司網站:m.sintechco.com或www.df5888.com;
(2)本公司客戶服務電話:400-628-5888;
3、本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2015年11月4日
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