東方保本混合型證券投資基金2015年第一次分紅公告
時間：2015-12-14
1 公告基本信息
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基金名稱
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東方保本混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方保本混合
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基金主代碼
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400013
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基金合同生效日
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2011年4月14日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責任公司
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基金托管人名稱
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中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
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公告依據(jù)
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有關法律法規(guī)、東方保本混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同和招募說明書的相關規(guī)定
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收益分配基準日
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2015年11月30日
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截止收益分配基準日的相關指標
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基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.205
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基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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202,152,829.74
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）
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20,215,282.97
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.7000
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有關年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2015年第1次分紅。
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2 與分紅相關的其他信息
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權益登記日
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2015年12月18日
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除息日
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2015年12月18日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2015年12月21日
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分紅對象
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權益登記日在東方基金管理有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
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紅利再投資相關事項的說明
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選擇紅利再投資的基金份額持有人，其轉投的基金份額將按照2015年12月18日除息后的基金份額凈值為準進行確認。
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稅收相關事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費用相關事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其由紅利所轉投的基金份額免收申購費用。
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（2）權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（3）權益登記日申請申購的金額以2015年12月18日除息后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額。
3 其他需要提示的事項
3.1 本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司復核。
3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的，紅利再投資轉換的基金份額免收申購費，未選擇分紅方式的，則默認為現(xiàn)金分紅。
3.4當投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機構則將投資者的現(xiàn)金紅利按2015年12月18日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
3.5選擇現(xiàn)金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于2015年12月21日自基金托管賬戶劃出。2015年 12月 22日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況（具體到賬時間以各代銷機構為準）。選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉投的基金份額于2015年12月22日起可以查詢、贖回。凍結基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
3.6投資者可通過本基金管理人客戶服務電話或本基金管理人網(wǎng)站查詢、變更當前的分紅方式，亦可在每個基金開放日的交易時間內(nèi)通過代銷機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2015年12月18日）最后一次選擇且經(jīng)本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。
3.7本公告的解釋權歸本公司所有。
3.8咨詢方式
本基金管理人網(wǎng)站：m.sintechco.com；客戶服務電話： 400-628-5888。
東方基金管理有限責任公司
2015年12月14日
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