東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-12-08



估值日期:2015-12-07
公告送出日期:2015-12-08
基金名稱
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
東方永潤18個月定期開放債券
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001160
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
594,948,667.32
下屬各類別基金的基金簡稱
東方永潤債券A
東方永潤債券C
下屬各類別基金的交易代碼
001160
001161
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
326,487,902.66
268,460,764.66
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
0.9697
0.9674
注:本基金基金合同于201554生效。
 
東方基金管理有限責任公司
20151208


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