東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告
時(shí)間：2015-04-16
公告送出日期：2015年4月16日
1.公告基本信息
|
基金名稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
|
|
|
基金主代碼
|
001120
|
|
|
基金運(yùn)作方式
|
契約型開放式
|
|
|
基金合同生效日
|
2015年4月15日
|
|
|
基金管理人名稱
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
廣發(fā)證券股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、
《東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等
|
|
|
下屬分級(jí)基金的基金簡稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C
|
|
下屬分級(jí)基金的交易代碼
|
001120
|
001121
|
2.基金募集情況
|
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
|
證監(jiān)許可[2015]120號(hào)
|
|||
|
基金募集期間
|
自 2015年3月23日
至 2015年4月10日 止
|
|||
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
|
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
|
|||
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期
|
2015年4月14日
|
|||
|
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)
（單位：戶）
|
13,950
|
|||
|
份額級(jí)別
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C
|
合計(jì)
|
|
|
募集期間凈認(rèn)購金額
（單位：人民幣元）
|
87,507,032.12
|
819,888,797.84
|
907,395,829.96
|
|
|
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
|
24,015.30
|
248,280.02
|
272,295.32
|
|
|
募集份額
（單位：份）
|
有效認(rèn)購份額
|
87,507,032.12
|
819,888,797.84
|
907,395,829.96
|
|
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
|
24,015.30
|
248,280.02
|
272,295.32
|
|
|
合計(jì)
|
87,531,047.42
|
820,137,077.86
|
907,668,125.28
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
|
認(rèn)購的基金份額 （單位：份）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
其他需要說明的事項(xiàng)
|
無
|
|||
|
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
|
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
|
49,504.96
|
0.00
|
49,504.96
|
|
占基金總份額比例
|
0.057%
|
0.00%
|
0.0055%
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
|
是
|
|||
|
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
|
2015年4月15日
|
|||
注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或m.sintechco.com）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個(gè)月內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開放申購、贖回時(shí)間后，由基金管理人在開放日前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年4月16日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
