東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-04-28
估值日期：2015-04-27
公告送出日期：2015-04-28
|
基金名稱(chēng)
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001120
|
|
|
基金托管人
|
廣發(fā)證券股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
23120000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
916,240,427.68
|
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0094
|
|
|
下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類(lèi)
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類(lèi)
|
|
下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
|
001120
|
001121
|
|
下屬各類(lèi)別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
88,378,702.01
|
827,861,725.67
|
|
下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
1.0097
|
1.0094
|
注：本基金基金合同于2015年4月15日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年4月28日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
