東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時間:2015-04-28



估值日期:2015-04-27
公告送出日期:2015-04-28
基金名稱
東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
東方睿鑫熱點挖掘混合
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001120
基金托管人
廣發(fā)證券股份有限公司
基金托管人代碼
23120000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
916,240,427.68
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0094
下屬各類別基金的基金簡稱
東方睿鑫熱點挖掘A類
東方睿鑫熱點挖掘C類
下屬各類別基金的交易代碼
001120
001121
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
88,378,702.01
827,861,725.67
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0097
1.0094
注:本基金基金合同于2015年4月15日生效。
 
                  東方基金管理有限責任公司
2015年4月28日


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