東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-04-28



估值日期:2015-04-27
公告送出日期:2015-04-28
基金名稱
東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
東方睿鑫熱點挖掘混合
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001120
基金托管人
廣發證券股份有限公司
基金托管人代碼
23120000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
916,240,427.68
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0094
下屬各類別基金的基金簡稱
東方睿鑫熱點挖掘A類
東方睿鑫熱點挖掘C類
下屬各類別基金的交易代碼
001120
001121
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
88,378,702.01
827,861,725.67
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0097
1.0094
注:本基金基金合同于2015年4月15日生效。
 
                  東方基金管理有限責任公司
2015年4月28日


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