東方主題精選混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-04-08



估值日期: 2015-04-07
公告送出日期:2015-04-08
基金名稱
東方主題精選混合型證券投資基金
基金簡稱
東方主題精選混合
基金主代碼
400032
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20010000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
1,145,171,891.51
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0414
基金實施分紅等事項的特別說明
除息日
分紅金額
(單位:元/10份基金份額)
其他事項說明
 
-
(場內)
-
(場外)
-
-
注:本基金基金合同于2015年3月23日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年4月8日


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