東方基金曲華鋒：繼續關注智能制造、互聯網+等主題
時間：2015-05-18 作者：【張明江】 來源：【中國網】
東方基金研究員曲華鋒18日表示，一方面中長期改革和轉型相關主題的邏輯沒有變化，另一方面近期監管層不斷要求降低股市杠桿，短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大，綜合看，短期市場以寬幅震蕩為主。結構上，改革和轉型邏輯不變，繼續關注智能制造、互聯網+等主題。
曲華鋒說，市場表現來看，上周A股在經歷短期調整后出現反彈，市場整體上漲。結構上看，以成長類為代表的中小板、創業板依然表現強勁，周中創出新高，周累計漲幅分別為7.78%、5.78%。行業方面，輕工、農林牧漁、傳媒、紡織服裝、軍工等轉型類行業漲幅居前，而金融行業受降息影響出現下跌，采掘等周期行業漲幅較小。
在熱點主題方面，《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》強調，要積極發展農村電子商務，鼓勵農業生產資料企業發展電子商務。受此影響，智慧農業指數大漲，其他漲幅較大的主題行業均與智能制造和工業4.0有關。
曲華鋒表示，上周市場運行情況來看，雖然周中傳出約談三家基金公司的傳聞，但監管部門迅速做出澄清，另一側面表明監管層態度，中長期改革和轉型相關主題的邏輯沒有變化，而降息條件下流動性牛市的邏輯再一次得到強化。同時，近期監管層不斷要求降低股市杠桿，短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大，因此，我們判斷短期市場以寬幅震蕩為主。結構上，改革和轉型邏輯不變，繼續關注智能制造、互聯網+等主題。
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