東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告

時間:2015-05-05



公告送出日期:2015年5月5日
1.公告基本信息
基金名稱
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
東方永潤18個月定期開放債券
基金主代碼
001160
基金運作方式
契約型,以定期開放式運作
基金合同生效日
2015年5月4日
基金管理人名稱
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱
中國民生銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、
《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱
東方永潤債券A類
東方永潤債券C類
下屬分級基金的交易代碼
001160
001161
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
證監(jiān)許可[2015]392號
基金募集期間
自 2015年4月1日
至 2015年4月28日 止
驗資機(jī)構(gòu)名稱
瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2015年4月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)
(單位:戶)
5,445
份額級別
東方永潤債券A類
東方永潤債券C類
合計
募集期間凈認(rèn)購金額
(單位:人民幣元)
336,536,852.72
277,361,843.40
613,898,696.12
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
139,761.26
136,011.60
275,772.86
募集份額
(單位:份)
有效認(rèn)購份額
336,536,852.72
277,361,843.40
613,898,696.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
139,761.26
136,011.60
275,772.86
合計
336,676,613.98
277,497,855.00
614,174,468.98
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 (單位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金總份額比例
0.00%
0.00%
0.00%
其他需要說明的事項
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金總份額比例
0.00%
0.00%
0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
2015年5月4日
注:按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后,前往銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線(400-628-5888)或登陸公司網(wǎng)站(www.df5888.com或m.sintechco.com)查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定,本基金以定期開放式運作,即自本基金基金合同生效日起18個月封閉運作,期間不接受基金的申購、贖回等申請。本基金的首個開放日為基金合同生效日的18個月對日(如該日為非工作日,則順延至下一工作日),每個開放期時長為5至20個工作日。基金管理人在開放期前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告開放期的具體時間。
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年5月5日


上一篇:東方精選混合型開放式證券投資基金基金...
下一篇:東方惠新靈活配置混合型證券投資基金封...
關(guān)閉本頁 打印本頁

聯(lián)系我們:

東方基金管理股份有限公司

  • 北京市豐臺區(qū)金澤路161號院1號樓遠(yuǎn)洋銳中心26層
  • 100073
  • 010-66578700
  • 010-66295888
  • 400 628 5888

職位招聘

目前我們有0個職位空缺,馬上加入我們吧!

了解更多
主站蜘蛛池模板: 一本大道无码日韩精品影视_ | 成人国产精品2021| 亚洲第一极品精品无码久久| 亚洲午夜精品一级在线播放放| 亚洲精品国产国语| 天堂网在线.www天堂在线资源| 中文字幕日韩精品在线| 日韩电影免费在线观看网站| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 男人的天堂视频网站清风阁| 国产真实偷乱小说| 不卡视频免费在线观看| 日韩三级在线电影| 亚洲人和日本人jizz| 精品无码国产污污污免费网站国产 | 黄色一级黄色片| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 中文字幕人妻三级中文无码视频| 欧美极品少妇×XXXBBB| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 好爽好紧好大的免费视频国产| 久久久久亚洲精品美女| 欧美色吧视频在线观看| 免费特级黄色片| 美女被免费视频网站a国产| 国产精品手机视频一区二区| a级黄色毛片视频| 日本护士XXXXHD少妇| 亚洲精品无码专区在线在线播放 | 男人j进女人p视频免费观看| 又硬又粗进去好爽免费| 香蕉视频污网站| 强行交换配乱婬bd| 亚洲av无码不卡一区二区三区| 欧美野外多人交3| 亚洲黄色免费观看| 福利视频第一区| 又大又硬又爽又深免费看 | 一级有奶水毛片免费看| 极品虎白女在线观看一线天| 亚洲欧洲无卡二区视頻|