東方鼎新靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時(shí)間:2015-05-05



估值日期: 2015-05-04
公告送出日期:2015-05-05
基金名稱
東方鼎新靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
東方鼎新靈活配置混合
基金主代碼
001196
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20010000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
5,288,730,897.10
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0006
注:本基金基金合同于2015年4月21日生效。
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年5月5日


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