東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名稱(chēng)
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001160
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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628,154,320.39
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0228
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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-
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方永潤(rùn)債券A類(lèi)
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東方永潤(rùn)債券c類(lèi)
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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001160
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001161
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下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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344,437,198.67
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283,717,121.72
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0231
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1.0224
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下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0231
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1.0224
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
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