東方安心收益保本混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告

時間:2015-07-01



估值日期: 2015-06-30
公告送出日期:2015-07-01
基金名稱
東方安心收益保本混合型證券投資基金
基金簡稱
東方安心收益保本
基金主代碼
400020
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20730000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
13,558,992,617.21
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.3052
基金份額累計凈值(單位:人民幣元)
1.3052
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日


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