東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金半年度最后一日凈值公告

時(shí)間:2015-07-01



估值日期: 2015-06-30
公告送出日期:2015-07-01
基金名稱(chēng)
東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
東方保本混合
基金主代碼
400013
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20730000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
7,356,294,810.52
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.186
基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
1.315
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日


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