東方金賬簿貨幣市場證券投資基金半年度最后一日收益公告

時間:2015-07-01



估值日期:2015-06-30
公告送出日期:2015-07-01
基金名稱
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
東方金賬簿貨幣
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
400005
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
期末基金資產(chǎn)凈值
1,804,769,380.75
下屬各類別基金的基金簡稱
東方金賬簿貨幣A
東方金賬簿貨幣B
下屬各類別基金的交易代碼
400005
400006
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
470,454,001.53
1,334,315,379.22
下屬各類別基金的每萬份收益(單位:人民幣元)
0.9129
0.9782
下屬各類別基金的七日年化收益率
5.888%
6.131%
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日


上一篇:東方策略成長股票型開放式證券投資基金...
下一篇:東方精選混合型開放式證券投資基金半年...
關閉本頁 打印本頁

聯(lián)系我們:

東方基金管理股份有限公司

  • 北京市豐臺區(qū)金澤路161號院1號樓遠洋銳中心26層
  • 100073
  • 010-66578700
  • 010-66295888
  • 400 628 5888

職位招聘

目前我們有0個職位空缺,馬上加入我們吧!

了解更多
主站蜘蛛池模板: 欧美sss视频| 三级黄色片在线观看| 欧美综合图区亚欧综合图区| 四虎国产精品永久在线看| 黄网站色年片在线观看| 国产精品成人va在线观看入口| a毛片免费全部播放完整成| 成人字幕网视频在线观看| 久久婷婷成人综合色综合| 欧美亚洲综合在线| 亚洲第一永久在线观看| 粉嫩虎白女m3n8视频| 嘟嘟嘟www在线观看免费高清 | 伊人色综合久久天天| 老司机天堂影院| 国产午夜精品一区二区三区| 日本黄色小视频在线观看| 国产老肥熟xxxx| av无码免费看| 好紧我太爽了再快点视频| 中文字幕亚洲综合久久综合| 日本漫画工囗全彩内番漫画狂三| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 欧美日韩一级片在线观看| 亚洲精品人成电影网| 狠狠爱天天综合色欲网| 加勒比黑人在线| 美女内射毛片在线看3D| 国产一区二区不卡免费观在线| 青青青国产在线观看| 国产性猛交╳XXX乱大交| 欧美日韩亚洲成色二本道三区 | 老汉色av影院| 国产精品第12页| 91进入蜜桃臀在线播放| 在线视频日韩欧美| 99精品视频在线观看免费专区 | 精品久久久久亚洲| 午夜免费小视频| 精品视频一区二区三区在线观看| 国产av一区二区精品久久凹凸 |