東方金賬簿貨幣市場證券投資基金半年度最后一日收益公告

時間:2015-07-01



估值日期:2015-06-30
公告送出日期:2015-07-01
基金名稱
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
東方金賬簿貨幣
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
400005
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
期末基金資產凈值
1,804,769,380.75
下屬各類別基金的基金簡稱
東方金賬簿貨幣A
東方金賬簿貨幣B
下屬各類別基金的交易代碼
400005
400006
下屬各類別基金資產凈值(單位:人民幣元)
470,454,001.53
1,334,315,379.22
下屬各類別基金的每萬份收益(單位:人民幣元)
0.9129
0.9782
下屬各類別基金的七日年化收益率
5.888%
6.131%
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日


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