東方新思路靈活配置混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-07-14



估值日期:2015-07-13
公告送出日期:2015-07-14
基金名稱
東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
東方新思路靈活配置混合
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001384
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
1,124,548,787.20
下屬各類別基金的基金簡稱
東方新思路靈活配置混合A
東方新思路靈活配置混合C
下屬各類別基金的交易代碼
001384
001385
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
673,334,721.17
451,214,066.03
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
0.9056
0.9054
注:本基金基金合同于2015年6月25日生效。
 
                                                   東方基金管理有限責任公司
2015年7月14日


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