東方贏家保本混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時間:2015-07-21



估值日期: 2015-07-20
公告送出日期:2015-07-21
基金名稱
東方贏家保本混合型證券投資基金
基金簡稱
東方贏家保本混合
基金主代碼
001317
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
522,376,574.22
基金份額凈值(單位:人民幣元)
0.9895
注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月21日


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