東方新價值混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-07-28



估值日期: 2015-07-27
公告送出日期:2015-07-28
基金名稱
東方新價值混合型證券投資基金
基金簡稱
東方新價值混合
基金主代碼
001495
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國農業銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20020000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
423,116,919.83
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0002
注: 本基金基金合同于2015年7月3日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月28日


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