東方新價值混合型證券投資基金基金合同生效公告

時間:2015-07-04



公告送出日期:2015年7月4日
1.公告基本信息
基金名稱
東方新價值混合型證券投資基金
基金簡稱
東方新價值混合
基金主代碼
001495
基金運作方式
契約型、開放式
基金合同生效日
2015年7月3日
基金管理人名稱
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《東方新價值混合型證券投資基金基金合同》、《東方新價值混合型證券投資基金招募說明書》等。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
證監(jiān)許可[2015]1113號
基金募集期間
自2015年6月25日
至2015年6月30日止
驗資機構(gòu)名稱
瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2015年7月2日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶 )
600
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)
423,011,150.19
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
16,829.69
募集份額(單位:份)
有效認(rèn)購份額
423,011,150.19
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
16,829.69
合計
423,027,979.88
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 (單位:份)
0
占基金總份額比例
0%
其他需要說明的事項
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位:份)
0
占基金總份額比例
0 %
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
2015年7月3日
注:按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后,前往銷售機構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過撥打本基金管理人的客服熱線(400-628-5888)或登陸公司網(wǎng)站(www.df5888.com或m.sintechco.com)查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月內(nèi)開始辦理,具體業(yè)務(wù)辦理時間在基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開放申購、贖回時間后,由基金管理人在開放日前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
 
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月4日


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