東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-07-07



估值日期:2015-07-06
公告送出日期:2015-07-07
基金名稱
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
東方永潤18個月定期開放債券
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001160
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
624,086,325.25
下屬各類別基金的基金簡稱
東方永潤債券A類
東方永潤債券C類
下屬各類別基金的交易代碼
001160
001161
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
342,216,760.38
281,869,564.87
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0165
1.0158
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月7日


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