東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2015-07-07



估值日期:2015-07-06
公告送出日期:2015-07-07
基金名稱
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
東方永潤18個月定期開放債券
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金主代碼
001160
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20100000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
624,086,325.25
下屬各類別基金的基金簡稱
東方永潤債券A類
東方永潤債券C類
下屬各類別基金的交易代碼
001160
001161
下屬各類別基金的資產凈值(單位:人民幣元)
342,216,760.38
281,869,564.87
下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元
1.0165
1.0158
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月7日


上一篇:東方贏家保本混合型證券投資基金封閉期...
下一篇:東方基金管理有限責任公司關于在京東旗...
關閉本頁 打印本頁

聯系我們:

東方基金管理股份有限公司

  • 北京市豐臺區金澤路161號院1號樓遠洋銳中心26層
  • 100073
  • 010-66578700
  • 010-66295888
  • 400 628 5888

職位招聘

目前我們有0個職位空缺,馬上加入我們吧!

了解更多
主站蜘蛛池模板: 99久久精品这里只有精品| 亚洲欧洲美洲无码精品VA| 被窝影院午夜无码国产| 国产精品老熟女露脸视频| 一级毛片黄色片| 最近中文字幕最新在线视频| 亚洲精品亚洲人成在线播放| 精品一区二区三区自拍图片区 | 国产精品视频观看| chinese国产xxxx实拍| 成人无遮挡裸免费视频在线观看| 久久成人综合网| 欧美一区二区日韩国产| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 真实国产精品视频国产网| 四虎AV永久在线精品免费观看| 香蕉视频在线免费| 国产真乱全集mangent| 67194线路1(点击进入)| 大学生一级特黄的免费大片视频 | 胸奶好大好紧好湿好爽| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 2021年国产精品久久| 在线观看免费亚洲| jizz中国视频| 怡红院老首页主页入口| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 91香蕉视频直播| 天天操免费视频| 一级做a爰片性色毛片黄书| 日本三级网站在线观看| 二代妖精在线观看免费观看| 欧美交换性一区二区三区| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 男女超爽视频免费播放| 变态拳头交视频一区二区| 色狠狠色狠狠综合天天| 国产亚AV手机在线观看| 高分少女免费观看第一季| 国产成人无码精品一区在线观看| 午夜免费1000部|