東方基金管理有限責任公司關于調整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

時間:2015-07-09



根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2008]38 號)的規定,經與托管銀行協商,東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)決定自 2015 年 7 月 8 日起,對旗下基金所持有的以下停牌股票采用“指數收益法”進行估值,其中所用指數為中基協基金行業股票估值指數(簡稱“AMAC 行業指數”)。
代碼
名稱
代碼
名稱
代碼
名稱
000024
招商地產
002425
凱撒股份
300291
華錄百納
000669
金鴻能源
002520
日發精機
300310
宜通世紀
000673
當代東方
002546
新聯電子
300353
東土科技
002129
中環股份
002589
瑞康醫藥
300429
強力新材
002191
勁嘉股份
002612
朗姿股份
300431
暴風科技
002214
大立科技
002654
萬潤科技
600094
大名城
002292
奧飛動漫
002684
猛獅科技
600153
建發股份
002301
齊心集團
300047
天源迪科
600310
桂東電力
002308
威創股份
300084
海默科技
600682
南京新百
002329
皇氏集團
300113
順網科技
600687
剛泰控股
002348
高樂股份
300203
聚光科技
600699
均勝電子
002354
天神娛樂
300220
金運激光
600872
中炬高新
002375
亞廈股份
300232
洲明科技
601111
中國國航
300269
聯建光電
300285
國瓷材料
603885
吉祥航空
    本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管銀行協商,待該股票交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
    風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。


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