東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-08-04
估值日期：2015-08-03
公告送出日期：2015-08-04
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基金名稱(chēng)
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001160
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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596,757,021.67
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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東方永潤(rùn)債券A類(lèi)
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東方永潤(rùn)債券C類(lèi)
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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001160
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001161
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下屬各類(lèi)別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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327,276,203.02
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269,480,818.65
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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0.9721
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0.9711
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注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年8月4日
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