東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時間：2015-09-22
估值日期：2015-09-21
公告送出日期：2015-09-22
|
基金名稱
|
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方永潤18個月定期開放債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001160
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
571,517,878.13
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方永潤債券A類
|
東方永潤債券C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001160
|
001161
|
|
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
313,510,507.59
|
258,007,370.54
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
0.9312
|
0.9298
|
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責任公司
2015年9月22日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
