東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金年度最后一日收益公告
時(shí)間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方金賬簿貨幣
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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400005
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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期末基金資產(chǎn)凈值
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5,105,988,966.67
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方金賬簿貨幣A
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東方金賬簿貨幣B
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下屬各類別基金的交易代碼
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400005
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400006
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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275,458,196.41
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4,830,530,770.26
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下屬各類別基金的每萬(wàn)份收益（單位：人民幣元）
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1.1484
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1.2143
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下屬各類別基金的七日年化收益率
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3.688%
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3.928%
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日
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