東方雙債添利債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方雙債添利債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方雙債添利債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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400027
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產凈值
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427,730,320.05
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.5492
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方雙債添利債券A類
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東方雙債添利債券C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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400027
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400029
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下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）
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316,531,969.46
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111,198,350.59
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.5511
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1.5437
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.5511
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1.5437
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東方基金管理有限責任公司
2016年1月4日
2016年1月4日
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