東方新價(jià)值混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方新價(jià)值混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方新價(jià)值混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001495
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基金托管人
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值
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51,875,015.62
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0313
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方新價(jià)值混合A
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東方新價(jià)值混合C
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下屬各類別基金的交易代碼
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001495
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002162
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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51,875,014.62
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1.00
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0313
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1.0417
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下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0313
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1.0417
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日
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