答：是指基金分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。由于除息日的基金份額凈值已扣除分紅金額，因此與上一交易日相比份額凈值一般會有所下降。除息日當日的基金申購、贖回的成交價格按除息后的單位凈值計算。
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