東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同生效公告
時(shí)間：2014-09-25
公告送出日期：2014年9月25日
1.公告基本信息
|
基金名稱(chēng)
|
東方雙債添利債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方雙債添利債券
|
|
|
基金主代碼
|
400027
|
|
|
基金運(yùn)作方式
|
契約型開(kāi)放式
|
|
|
基金合同生效日
|
2014年9月24日
|
|
|
基金管理人名稱(chēng)
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金托管人名稱(chēng)
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同》、《東方雙債添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等。
|
|
|
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
|
東方雙債添利債券A
|
東方雙債添利債券C
|
|
下屬分級(jí)基金的交易代碼
|
400027
|
400029
|
2.基金募集情況
|
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
|
證監(jiān)許可[2014]486號(hào)
|
|||
|
基金募集期間
|
自2014年9月1日
至2014年9月19日止
|
|||
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
|
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
|
|||
|
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期
|
2014年9月23日
|
|||
|
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù) ）
|
1,043
|
|||
|
份額級(jí)別
|
東方雙債添利A類(lèi)
|
東方雙債添利C類(lèi)
|
合計(jì)
|
|
|
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
|
123,960,771.67
|
119,249,008.00
|
243,209,779.67
|
|
|
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
|
9,688.26
|
29,283.75
|
38,972.01
|
|
|
募集份額（單位：份）
|
有效認(rèn)購(gòu)份額
|
123,960,771.67
|
119,249,008.00
|
243,209,779.67
|
|
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
|
9,688.26
|
29,283.75
|
38,972.01
|
|
|
合計(jì)
|
123,970,459.93
|
119,278,291.75
|
243,248,751.68
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
|
無(wú)
|
|||
|
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
|
是
|
|||
|
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
|
2014年9月24日
|
|||
注：按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)撥打本基金管理人的客服熱線(xiàn)（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.df5888.com或m.sintechco.com）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回自《基金合同》生效后不超過(guò)3個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。在確定開(kāi)放申購(gòu)、贖回時(shí)間后，由基金管理人在開(kāi)放日前依照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種指定媒體和基金管理人的公司網(wǎng)站上公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年9月25日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
