東方新興成長混合型證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2014-09-30
估值日期： 2014-09-29
公告送出日期：2014-09-30
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基金名稱
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東方新興成長混合型證券投資基金
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基金簡稱
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東方新興成長混合
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基金主代碼
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400025
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國農業銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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279,159,685.56
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0164
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內）
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（場外）
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注：本基金基金合同于2014年9月3日生效。
東方基金管理有限責任公司
2014年9月30日
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